Proč export do Pohody

Účetní, která vede vaše účetnictví v Pohodě, nepotřebuje přepisovat faktury a tržby ručně. Kasíruj.cz z nich připraví soubor Pohoda XML, který si načte jedním importem. Faktury i účtenky přitom nesou částky rozdělené podle sazeb DPH stejně jako v aplikaci.

Co se do Pohody dostane

  • Vydané faktury — jako vydané faktury s odběratelem (název, adresa, IČO, DIČ), variabilním symbolem, daty a způsobem úhrady. Dobropisy jako opravné daňové doklady. Zálohové faktury se nevyexportují.
  • Účtenky z pokladny — jako příjmové pokladní doklady. Vyberete si, jestli chcete jeden doklad za den (zvlášť hotově, kartou a ostatní platby, aby se platby kartou daly spárovat s výpisem), nebo každou účtenku zvlášť.

Každý doklad nese své označení z Kasíruj.cz, takže ho Pohoda pozná.

Krok 0: jednou nastavte údaje pro Pohodu

V Nastavení → Export do Pohody zkontrolujte, s jakým IČO účetní jednotky se má soubor zapsat (výchozí je IČO z vašich fakturačních údajů; Pohoda soubor do firmy s jiným IČO nepřijme), a vyplňte zkratku pokladny v Pohodě — bez ní účtenky do Pohody exportovat nejde. Zkratky členění DPH a předkontaci měňte jen tehdy, když je účetní má jinak než standardní; každé pole má vysvětlivku. Nejjednodušší je poslat účetní odkaz na tuto stránku nastavení a požádat ji o hodnoty.

Krok 1: stáhněte soubor v Kasíruj.cz

  1. Otevřete Příjmy (nebo Faktury, pokud exportujete jen faktury).
  2. Vpravo nahoře klikněte na Export — na telefonu je to ikona stažení.
  3. V okně Export pro účetní zvolte, co exportovat (Vydané faktury, nebo Účtenky z pokladny), a období. Předvyplní se období, které máte v přehledu.
  4. Jako formát vyberte Pohoda XML. Okno ukáže, s jakým IČO a do jaké pokladny se export zapíše.
  5. U účtenek vyberte denní doklad, nebo každou účtenku zvlášť, a klikněte na Stáhnout.

Soubor pošlete účetní e-mailem jako jakoukoli přílohu.

Krok 2: import v Pohodě

Účetní v Pohodě otevře účetní jednotku se stejným IČO a soubor načte přes Soubor → Datová komunikace → XML import/export. Faktury se objeví v agendě vydaných faktur, účtenky v pokladně jako příjmové doklady.

Co export zatím neumí

  • Přenesená daňová povinnost — takové faktury do Pohody exportovat neumíme; export je odmítne s vysvětlením. Stáhněte je do Excelu.
  • Neobvyklé sazby DPH — Pohoda zná základní a snížené sazby a nulovou. Doklad s jinou sazbou export odmítne a řekne který.
  • Denní tržby v souhrnné tabulce jsou jen pro Excel a CSV; do Pohody je pokrývá denní pokladní doklad.
  • Synchronizace — nejde o průběžné napojení na Pohodu, ale o soubor, který stáhnete a účetní naimportuje.

Když Pohodu nepoužíváte

Stejné okno nabízí i Excel a CSV (oddělovač středník, otevře se rovnou v českém Excelu). Hodí se, když účetní pracuje v jiném programu nebo chce data jen zkontrolovat. Podrobnosti najdete v příručce.

Vyzkoušejte Kasíruj.cz 30 dní zdarma — export pro účetní je v ceně, stejně jako pokladna, fakturace a sklad. Kolik ušetříte proti dnešním programům, si spočítejte v kalkulačce.